2021年11月四川金融证券金股组合

战略观点

10月份公布的数据显示，1—9月份，规模以上工业企业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%1—9月，全国固定资产投资397827亿元，同比增长7.3%，与2019年1—9月相比，增长7.7%，两年平均增长3.8%1—9月，社会消费品零售总额318057亿元，同比增长16.4%，较2019年1—9月增长8.0%三季度GDP实际同比增长4.9%，两年平均增速也是4.9%，下降到5%以下，低于二季度在宏观经济增速放缓的背景下，市场风险偏好可能下降预计11月市场形势将更加防御性和政策催化的方向

投资建议:

一是在电力产业链方向，全球能源革命正在加剧，相关领域投资有望进入高速增长阶段虽然行业利润率被公共属性压制，但产业链是量化的

此次促销将提升行业整体利润。

二是军工方向，长期来看，十四五期间装备更新，增量明确，行业长期处于相对较高的景气度同时，目前机构对军工行业的配置比例也在持续增长，但近期国际形势复杂，容易对行业形成短期催化

三是在农业领域，脱贫攻坚战取得全面胜利后，三农的重点将是乡村振兴。

转移，乡村振兴是当前工作的重点之一与此同时，全球通胀依然存在，预计食品价格将保持高位此外，作为农业主要生产者和种子使用者，我国农作物种业是国家战略性，基础性核心产业，行业内存在一定的机会

综合绩效评估。

四川金融股票组合历史表现明显好于市场，前10个月连续7个月跑赢沪深300指数10月四川金融组合收益率为0.71%，同期沪深300指数上涨0.87%本月四川金融投资组合超额收益为—0.16%在金股中，涨幅居前的是AVIC机电股份有限公司，通威股份有限公司和卫兰锂电芯今年1—10月，川财金股票组合累计收益率为33.29%，同期沪深300指数下跌5.81%，川财金股票组合超额收益率为39.10%

2021年11月四川金融证券金股组合。

中铝，丰隆，川投能源，AVIC机电，利君，五粮液，贵州茅台，泸州老窖股份有限公司，和盛资源，紫金矿业。

风险:企业利润低于预期，海外市场波动加剧，系统性风险。

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